Inställningarna kräver administratörsrättigheter samt modulen Fakturering.
Med funktionen Automatisk avprickning får du automatiskt in information i Kaddio om när dina skickade fakturor är betalda. Du får information om vilket datum, till vilket konto och vilket belopp som betalats in.
Automatisk avprickning är en tilläggstjänst till modulen Fakturering. För tjänsten tillkommer en rörlig kostnad per avprickad faktura, se Inställningar > Moduler för aktuellt pris.
Automatisk avprickning via banköverföring
Automatisk avprickning via banköverföring kräver att du som administratör godkänner att Kaddio kan se händelser på organisationens bankkonto.
Avprickning via banköverföring görs genom Open banking, vilket du kan läsa mer om hos organisationens bank. Kopplingen mot Kaddio sker med ett API för banktransaktioner som tillhandahålls av företaget GoCardless (tidigare Nordigen).
Kaddio prickar av betalda fakturor genom att identifiera inbetalningar på organisationens bankkonto som är kopplade till fakturor skickade från organisationens Kaddio-konto. Avprickningen kan ske mot OCR eller fakturanummer.
För att aktivera automatisk avprickning via banköverföring, gör följande:
- Under Inställningar för Fakturering > Betalning, lägg in clearingnummer och kontonummer.
- Gå till Inställningar för Fakturering > Automatisk avprickning.
- Under Banköverföring, klicka på Anslut och följ instruktionerna för att ansluta det bankkonto som organisationen får in betalningar från klient på.
Vid problem, kontakta din bank och kontrollera att funktionen Open Banking API är aktiverad. - För att lägga till OCR på fakturan (valfritt), gå till Inställningar för fakturering > OCR. Under Avtal för OCR-kontroll, välj Mjuk kontrollnivå (1).
Nu är automatisk avprickning via banköverföring inställt. Betalningar kommer att registreras på det bokföringskonto du ställt in. I fakturavyn ändras status på fakturan till Betald.
Tips: Skriv en instruktion till kund för fakturainbetalningar under Inställningar för fakturering > Allmänt > Fritext på faktura. Exempel: "Betala genom överföring till vårt bankkontonummer och ange fakturanummer i meddelandefältet."
Förnya bankkoppling
Kopplingen mot bank från Kaddio behöver förnyas med jämna mellanrum av säkerhetsskäl. En informationsruta visas då på startsidan i Kaddio. Klicka på Förnya bankkoppling och följ instruktionerna.