Du kan exportera en SIE-4-fil från Kaddio som underlag för bokföring. För att exporterade verifikationer ska kunna bokföras korrekt behöver du ställa in i Kaddio vilka konton du använder i bokföringen.
Inställningar av konton
Det finns föreslagna kontonummer i Kaddio. Du kan också själv välja kontonummer och kontonamn.
För att ställa in konton för bokföring, gör följande:
Gå till Inställningar för Fakturering > Bokföring.
Fyll i uppgifter om Kontonummer i bokföring och Kontonamn i bokföring enligt kontoplanen i bokföringen. Gå igenom följande rubriker:
Konton i Kaddio
Tillgångskonton
Försäljningskonton
Du kan lägga till fler tillgångskonton vid behov genom att klicka på knappen Nytt tillgångskonto.
Vilken information innehåller SIE-4-filen?
Följande information exporteras i SIE-4-filen (med standardkontonummer inom parentes):
Försäljning per momssats (3001-3004)
Utgående moms per momssats (2611, 2621, 2631)
Kundfordring (1510)
Valutakursvinster (3960)
Valutakursförluster (7960)
Påminnelseavgifter (3596)
Tillgångskonto (1910)
Notera att "vanliga" fakturor har två verifikationer (skickad, betalad) medan kontantfakturor bara har en.
Mer information
Faktura med förfallodatum
När man registrerar fakturan skapas verifikat för:
- kundfodring: positivt tal
- ev. moms: negativt tal
- försäljning: negativt tal
När man noterar fakturan som betald skapas ytterligare ett verifikat för:
- kundfodring: negativt tal
- tillgångskonto: positivt tal
Kontantfaktura (utan förfallodatum)
När man registrerar fakturan markeras den automatiskt som betald och det skapas ett verifikat för:
- tillgångskonto: positivt tal
- ev. moms: negativt tal
- försäljning: negativt tal
Hur dessa tre händelser ut i sie-filen:
Det är alltså en rekommendation att ta ut sie-filer regelbundet för längre perioder för att få med alla fakturahändelser, ex. en gång per vecka eller månad, och då ta med hela perioden.